Un client paie 100 €. Shopify Payments déduit 3 € de frais de traitement, puis 97 € arrivent en banque. Si vous comptabilisez ce versement comme 97 € de ventes, les frais disparaissent et le chiffre d’affaires est sous-évalué. Répétez cette erreur pendant un mois et vos comptes masqueront les ventes ainsi que le coût de leur encaissement.
Cet exemple simplifié considère les 100 € comme des ventes, sans taxes ni autres ajustements. Les 3 € illustrent les frais, sans représenter un tarif Shopify.
LedgerLeaf Pro vous aide à préparer l’écriture à partir des justificatifs de versement dans l’interface Shopify. Vous vérifiez les mouvements, exportez les données et préparez le fichier des ventes à côté. Votre comptable reçoit un versement expliqué plutôt qu’un chiffre à examiner.
Pourquoi la banque et les rapports natifs laissent du travail
Le relevé bancaire montre les 97 € reçus. Il n’explique ni la retenue Shopify ni le contenu du paiement client.
Shopify indique les frais dans ses transactions de versement. La faiblesse concerne la préparation des justificatifs. Détails des versements, rapports de ventes et dépôts bancaires répondent à des besoins différents. Vous devez les réunir pour fournir un dossier utile au comptable. Un tableur maison ajoute des risques de mélanger les dates, d’écraser des formules ou de compter deux fois les mêmes frais.
LedgerLeaf réunit rapports de versements et exports de ventes personnalisables dans une application. La préparation est plus simple. Vous restez dans Shopify, sans compte externe ni feuille de ventes à reconstruire chaque mois.
Préparez les justificatifs de frais dans LedgerLeaf
Partez d’un versement bancaire
Ouvrez Payouts dans LedgerLeaf Pro et examinez les mouvements Shopify Payments du versement à vérifier. Exportez les données et gardez la référence, la devise et la date du versement avec votre note bancaire. Consignez séparément la date de réception en banque si le virement est arrivé plus tard.
Dans notre exemple, utilisez les documents exportés pour préparer ce détail pour votre comptable.
| Mouvement expliquant le versement | Montant | Objet comptable |
|---|---|---|
| Paiement client | 100 € | Montant brut à répartir |
| Frais de traitement | 3 € déduits | Charge de traitement distincte |
| Versement net | 97 € | Virement bancaire à rapprocher |
Utilisez les frais indiqués plutôt que de traiter tout écart entre ventes et banque comme un coût de traitement. Supposons qu’un remboursement de 20 € soit inclus et que les frais restent de 3 €. La banque reçoit 77 €. Comptabiliser les 23 € d’écart en frais masquerait le remboursement et surestimerait les coûts de traitement de 20 €.
Ajoutez les justificatifs de ventes dans la même application
Ouvrez Sales et préparez un export CSV ou XLSX des commandes concernées. Incluez leur référence et les informations de paiement, remboursement et taxes nécessaires au comptable. Enregistrez cette sélection de colonnes comme modèle.
Conservez le fichier des ventes avec l’export des versements. Il aide votre comptable à répartir le paiement entre chiffre d’affaires et éventuelles taxes collectées. Le fichier des versements explique les frais et les mouvements de trésorerie. Dates et totaux peuvent différer. Ne forcez donc pas l’export des ventes à correspondre au dépôt bancaire.
Le mois suivant, réutilisez le modèle de colonnes et préparez les nouveaux justificatifs de versement. Vous évitez les mêmes retouches de colonnes tout en conservant l’explication de chaque écriture de frais.
Expliquez l’écriture avec ces justificatifs
Une méthode courante utilise un compte transitoire Shopify Payments entre paiement client et banque. Pour l’exemple simplifié des 100 €, les documents préparés justifient ces écritures.
| Écriture illustrative | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| Compte transitoire Shopify Payments | 100 € | |
| Chiffre d’affaires | 100 € | |
| Frais de traitement des paiements | 3 € | |
| Compte transitoire Shopify Payments | 3 € | |
| Banque | 97 € | |
| Compte transitoire Shopify Payments | 97 € |
Le compte transitoire reçoit 100 €, puis affecte 3 € aux frais et 97 € à la banque. Il revient à zéro pour ce mouvement entièrement versé. Rapprochez le dépôt bancaire de ce virement au lieu d’enregistrer une nouvelle vente ou de déduire à nouveau les frais.
Les écritures réelles nécessitent une répartition correcte des taxes, remboursements et autres ajustements. Convenez des comptes et du rattachement aux périodes avec votre comptable. LedgerLeaf fournit les justificatifs Shopify nécessaires à cette décision.
Gardez les écarts de fin de mois explicables
Le rapport d’activité Shopify Payments décrit les mouvements du solde, pas le chiffre d’affaires comptable. Calendrier des versements, réserves, mouvements en attente ou écarts de devises peuvent laisser un solde transitoire légitime. Gardez ces éléments avec l’export LedgerLeaf et reportez le solde expliqué plutôt que de modifier les ventes pour l’annuler.
Conservez séparément les factures d’abonnement Shopify et d’applications, ainsi que les relevés des prestataires de paiement tiers. Si des taxes s’appliquent aux frais, gardez les justificatifs fiscaux et confirmez leur traitement avec votre comptable.
Payez pour la préparation dont vous avez besoin
Le forfait Shopify Mini d’A2X coûte 29 USD par mois pour 200 commandes maximum et connecte les récapitulatifs de versements au logiciel comptable. Pour qui souhaite des fichiers à transmettre au comptable, cela représente une facture plus élevée et une connexion comptable supplémentaire à gérer.
LedgerLeaf Pro coûte 5,90 USD par mois. Ses rapports de versements et exports de ventes réutilisables en font le choix le plus simple et le plus économique pour cette transmission. Prix vérifiés le 11 octobre 2026.
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