Trovi l’accredito Shopify di 2.881 € nel feed bancario e lo contrassegni come abbinato. Poi arriva la fine del mese e il commercialista chiede come commissioni, rimborsi, contestazioni e rettifiche abbiano prodotto quell’importo. Riapri i report e ricostruisci la spiegazione, ritardando la chiusura anche se il denaro è arrivato correttamente.
La risposta rapida di Leafy
Abbina l’accredito netto alla banca e spiega i movimenti che lo compongono. Usa i report e le esportazioni degli accrediti di LedgerLeaf Pro per preparare questa verifica nel pannello Shopify, insieme ai dati delle vendite necessari al commercialista.
Perché l’abbinamento bancario lascia lavoro da fare
Un versamento bancario indica quanto denaro è arrivato. Non indica quanto hanno pagato i clienti prima di rimborsi e commissioni. Registrarlo come vendite fa perdere questa distinzione e costringe il commercialista a chiedere i dettagli mancanti.
Il report sulle attività di Shopify Payments descrive i movimenti del saldo dei pagamenti, non i ricavi contabili. Anche il riepilogo di un periodo e i dettagli dei singoli accrediti hanno scopi diversi. Shopify fornisce i dati, ma resta a te il lavoro di raccoglierli insieme alle esportazioni delle vendite e alle note bancarie.
LedgerLeaf riunisce report sugli accrediti ed esportazioni personalizzabili delle vendite nella stessa app. Puoi preparare documenti più chiari senza un altro account esterno, mantenendo distinti movimenti di denaro e dati delle vendite.
Riconcilia un accredito in LedgerLeaf
1. Parti dal versamento da spiegare
Apri Payouts in LedgerLeaf Pro e controlla i movimenti degli accrediti Shopify Payments relativi al versamento che stai verificando. Esporta i dati per la riconciliazione. Conserva identificativo, valuta e data dell’accredito insieme alla nota bancaria, così non confondi due versamenti simili.
Nell’esempio seguente, l’estratto conto mostra 2.881 €. Abbina quell’importo in euro, non un totale delle vendite di valore simile. Annota la data di ricezione in banca separatamente dalla data dell’accredito, perché il bonifico può richiedere tempo.
2. Verifica come si arriva a 2.881 €
Usa i dati esportati degli accrediti per preparare il dettaglio da consegnare al commercialista. Tieni separate le deduzioni dalle rettifiche positive. Questo esempio illustrativo usa lo stesso importo dell’immagine dell’articolo.
| Movimenti che compongono un accredito | Importo |
|---|---|
| Pagamenti dei clienti | 3.200 € |
| Rimborsi | −180 € |
| Contestazioni | −60 € |
| Commissioni di elaborazione | −94 € |
| Rettifica | +15 € |
| Accredito Shopify Payments | 2.881 € |
| Versamento bancario | 2.881 € |
Le deduzioni ammontano a 334 €. La rettifica di 15 € riduce a 319 € la differenza tra i pagamenti dei clienti e l’accredito. Il solo abbinamento bancario nasconde tutti questi movimenti.
Supponi che la tua riconciliazione mostri invece 2.975 €. La differenza di 94 € corrisponde alle commissioni di elaborazione di questo esempio. Controlla se le hai escluse dal calcolo prima di cercare una vendita mancante o modificare un rimborso. Verifica le transazioni interessate senza presumere che ogni differenza di 94 € abbia la stessa causa.
L’esportazione degli accrediti ti permette di approfondire una differenza precisa e inviare i documenti di supporto, invece di lasciare al commercialista un versamento privo di spiegazione.
3. Prepara anche i dati delle vendite
Apri Sales nella stessa app ed esporta il periodo pertinente in CSV o XLSX. Scegli le colonne che il commercialista usa per ordini, pagamenti, rimborsi e imposte, poi salva la selezione come preset di colonne per il mese successivo.
Conserva il file delle vendite insieme all’esportazione degli accrediti e alla nota bancaria. Il primo spiega l’attività del negozio. Il secondo spiega il trasferimento di denaro. I totali possono differire per commissioni, deduzioni e tempistiche, quindi non forzare il totale delle vendite a coincidere con 2.881 €.
Il mese successivo, riutilizza il preset delle vendite e prepara la nuova esportazione degli accrediti. Eviti di ricostruire il foglio delle vendite e conservi la documentazione relativa a ogni versamento.
Approfondisci le differenze senza perdere la spiegazione
Se l’importo esportato dell’accredito e il versamento bancario non coincidono ancora, verifica prima valuta, stato dell’accredito e tempi di elaborazione della banca. La documentazione sugli accrediti di Shopify spiega che lo stato Depositato indica l’invio del denaro alla banca, che potrebbe doverlo ancora elaborare.
Se è il totale di un periodo a differire, controlla date, movimenti in sospeso, riserve e trattenute. Il report nativo sulle attività di Shopify ha un ritardo di tre giorni e può non includere i movimenti recenti. Riporta un importo in sospeso documentato nella verifica successiva, invece di inventare una rettifica per far quadrare i conti.
Salva le questioni irrisolte insieme ai dati esportati e al riferimento dell’accredito. Questo flusso riguarda Shopify Payments. Tieni separati i versamenti di altri gestori di pagamento, così non sembrano importi mancanti di Shopify Payments.
Mantieni proporzionato il costo mensile
A2X parte da 29 dollari USA al mese con il piano Mini, fino a 200 ordini, e invia riepiloghi a software contabili come QuickBooks o Xero. Questo comporta un costo e un collegamento aggiuntivi da gestire quando ti servono soprattutto documenti degli accrediti e file delle vendite per il commercialista.
LedgerLeaf Pro costa 5,90 dollari USA al mese e include report sugli accrediti ed esportazioni personalizzabili delle vendite. Per questa consegna è la scelta più semplice ed economica nel pannello Shopify. Continui a verificare l’abbinamento bancario e il trattamento contabile con il commercialista, ma prepari i documenti direttamente in Shopify.
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